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2017-06-09 10:52
来源:本站
中华慈善总会第四届理事会第九次会议财务工作报告
中华慈善总会副会长王树峰
各位理事、各位监事:
现就中华慈善总会2016年度和2017年4月底前的财务工作情况向理事会报告,请予审议。
2016年,是《慈善法》正式实施的第一年。总会财务工作认真贯彻《慈善法》及配套法规,积极拓宽捐赠渠道,全面强化财务管理,如期通过检查审计,在新的起点上迈开新的步伐,取得了新的进步。
一、 2016年度总会的捐赠收支总额再创历史新高
2016年1至12月,总会共接收捐赠款物 188.07亿元,比上年同期增长46%,其中货币资金收入5.93亿元,比上年同期增加136.91%;物资收入折合人民币182.14亿元,比上年同期增加44.96%。同期捐赠款物总支出175.74亿元,其中货币资金支出4.42亿元,物资支出折合人民币171.32 亿元。全年捐赠款物支出占上年捐赠总收入(128.21亿元)的137.07%,远远高于《慈善法》中规定的每年用于从事公益事业支出不得抵于上一年捐赠总收入70%的比例。
2017年1至4月,总会共接收捐赠款物47.61亿元,其中货币资金收入2.55亿元,物资收入折合人民币 45.06 亿元。同期捐赠款物总支出53.41亿元,其中货币资金支出3.46亿元(使用上年库存现金0.91亿元),物资支出折合人民币 49.95 亿元(发放上年库存捐赠物资折合人民币 4.89亿元)。
二、管理费用增收控支,效果显著
2016年1至12月,总会管理费用总收入2520.54万元,其中会费收入 25.13万元;银行利息和理财增值收入1504.90万元;提取管理费收入990.51万元。同期总会管理费用总支出861.79万元,占当年货币资金总支出(4.42亿元)的1.95%,远远低于《慈善法》中规定的工作人员工资福利和管理费用支出不得超过当年总支出10%的比例。
2017年1至4月,总会管理费用总收入752 万元,管理费用总支出319万元。
总会管理费用支出占总支出之比如此之低,主要原因是巨额的物资捐赠收入未能产生相应的货币收入,更重要的是总会按照财务规定,严格把控,保持勤俭节约的传统,培育无私奉献的作风,开源节流,精心理财,才会有如此显著的效益。
今年3月,民政部指定的中辰兴会计师事务所对总会2016年度财务工作进行全面审计。历时二十多天的检查,得出的结论是:总会一百八十多亿款物的账款、账物、账实相符,财务各项工作合法合规,给予了较高的评价。
回顾一年多来总会的财务工作,主要有如下几个重大的表现。
一、 规章制度更加完善。《慈善法》出台后,为使总会各项财务制度既符合慈善法要求,又符合总会实际工作,总会对自身的相关制度进行了修订和完善,确保了总会财务工作有章可循、有规可依、规范运行。在业务流程、项目运作、投资理财等工作中,始终坚持制度规定这条红线,坚守会计准则,严格把关审核,使总会财务工作始终在制度化、规范化、程序化的轨道上运行。
二、募捐渠道不断拓宽。提高筹募能力和拓宽救助渠道是慈善组织最重要的使命。在网络信息化日新月异高速发展的今天,总会在传统募捐方式的基础上,相继又开通了银联、官方网站、微信公众号及第三方网络平台等在线捐赠模式;在药品救助转为现金救助的新救助模式上,总会在政策咨询、项目流程、互联互通等方面较好地解决了财务工作与项目运行的无缝对接,为新项目的顺利启动开道除障。
三、理财效益持续提高。按照合法、安全、有效的理财原则,总会对近几年资金使用情况进行测算,进一步优化资金配置,以不同的额度分别进行长、中、短期银行存款理财,并有限度地开辟保险公司和证劵公司的理财业务,使资金收益率同比增加2至3个百分点。2016年全年理财收入达到了1504.90万元,为总会正常的行政业务开支以及全面工作的运转提供了坚强的资金保障。
四、及时公示更加完备。及时公示是总会财务的一项重大工作,也是提高总会公信力的重要途径。为确保公开信息的准确和及时,总会财务部每天按时下载、整理、统计和录入所有线上、线下捐赠数据并上传至总会网站。2016年全年总会共完成53.8万多笔捐赠收入,每一笔均做到了及时录入,同步公示,经受住社会的监督,赢得了公众的好评。
五、圆满通过各项监督检查。
检查监督是确保财务工作安全性、有效性的重要手段。来自政府部门和社会各界的检查监督始终贯穿于总会财务工作的全过程,已经成为一种常态化的工作。一年来,总会的财务工作严格按照快准严细的要求,认真做好审核、支出、报销、记账等各项工作,把迎接检查监督作为发现纠改问题、提高工作质量的具体举措,在历次检查监督中均取得了较好的评价。
2016年,总会财务不仅如期通过年度审计获得好评,还顺利通过了毕马威会计师事所对总会宝马基金、民政部对总会分支机构长照联盟政府购买服务项目进行的专项财务审计。
在正常财务审计外的其他各项检查中,总会也得到良好评价。财政部财政专员办对总会开立账号的年检结论认为总会不存在违规开立银行账号行为,财政部票据管理中心对总会的捐赠票据检查,认为总会的票账相符无差错,开据的捐赠票据合法合规,符合要求;北京市西城区统计局对总会水、电、汽油等能源使用及人员工资、捐赠收入、业务支出等情况进行的社会普查和经济统计,均没发现违规违纪行为。
各位理事,各位监事,2017年是《慈善法》实施的第二年,总会财务工作也将面临更大的挑战。总会的财务工作将在已建立的坚实基础上,改革创新,开拓进取,更好地发挥财务工作在慈善组织生存发展中举足轻重的作用,为推动总会稳定健康的发展做出新的贡献,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
谢谢大家!